Снятие контракта с валютного контроля

Глава 6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)

Глава 6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)

6.1. Резидент должен представить в банк УК заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по следующим основаниям.

6.1.1. При переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала банка УК в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК.

6.1.2. При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом.

6.1.3. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента.

6.1.4. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.

6.1.5. При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.1.6. При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящей Инструкцией, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет.

6.2. В заявлении резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) должны быть указаны:

уникальный номер контракта (кредитного договора);

основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 6.1 настоящей Инструкции;

сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору), необходимые банку УК для заполнения пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля (в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции);

дата подписания резидентом заявления о снятии контракта (кредитного договора) с учета, его подпись и печать (при ее наличии).

В одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) резидент вправе указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов (кредитных договоров).

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

6.3. Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.4 пункта 6.1 настоящей Инструкции, в случае перевода долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и документы, подтверждающие перевод долга по контракту (кредитному договору) на нерезидента, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 настоящей Инструкции основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора), за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в настоящую Инструкцию, изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора).

6.4. Банк УК не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) и документов, необходимых для его снятия с учета, должен проверить заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), полноту представленного комплекта документов, соответствие основания снятия с учета контракта (кредитного договора) сведениям, содержащимся в представленных документах, или иной информации, которой располагает банк УК в связи с проведением операций резидента, и принять решение о снятии с учета контракта (кредитного договора) либо об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора).

6.5. Банк УК не позднее срока, установленного пунктом 6.4 настоящей Инструкции, должен вернуть резиденту заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), представленные документы и проинформировать резидента о причинах отказа в снятии с учета контракта (кредитного договора) с указанием даты возврата представленных документов в любом из следующих случаев:

непредставления резидентом в банк УК необходимых для снятия с учета контракта (кредитного договора) документов;

представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное резидентом в заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) основание для снятия с учета контракта (кредитного договора);

отсутствия в банке УК информации, достаточной для снятия с учета контракта (кредитного договора).

В случае если в одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) указана информация о нескольких поставленных на учет контрактах (кредитных договорах) и банк УК принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров), банк УК в порядке, согласованном с резидентом, должен информировать его о контракте (кредитном договоре) (контрактах (кредитных договорах), в отношении которого (которых) принято решение об отказе в снятии его (их) с учета, вернуть представленные документы и сообщить резиденту о причинах отказа в снятии его (их) с учета.

Читайте так же:  Код вычета 126 в декларации 3 ндфл

Контракты (кредитные договоры), в отношении которых принято решение об их снятии с учета, снимаются с учета уполномоченным банком в порядке, установленном пунктом 6.6 настоящей Инструкции.

В случае получения резидентом информации об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора) резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в банк УК заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) и необходимые документы.

Информация об изменениях:

Пункт 6.6 изменен с 20 ноября 2018 г. — Указание Банка России от 5 июля 2018 г. N 4855-У

6.6. При принятии решения о снятии с учета контракта (кредитного договора) банк УК в установленный пунктом 6.4 настоящей Инструкции срок должен снять контракт (кредитный договор) с учета.

Контракт (кредитный договор) считается снятым с учета в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции, с даты, указанной банком УК в разделе I ведомости банковского контроля.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) банк УК должен передать по требованию резидента ведомость банковского контроля в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящей Инструкции, банк УК в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен сообщить резиденту дату снятия контракта (кредитного договора) с учета в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, банк УК в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен передать резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля, в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом.

Информация об изменениях:

Пункт 6.7 изменен с 20 ноября 2018 г. — Указание Банка России от 5 июля 2018 г. N 4855-У

6.7. Банк УК, исходя из имеющейся в банке УК информации, содержащейся в ведомости банковского контроля, вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) по истечении девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), в следующих случаях:

при исполнении (прекращении) всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);

при неисполнении всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом в течение девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), установленных настоящей Инструкцией документов и информации, на основании которых банк УК ведет ведомость банковского контроля.

В случае, указанном в настоящем пункте, банк УК в порядке, согласованном с резидентом, должен проинформировать резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия его с учета.

6.8. При закрытии резидентом в банке УК всех расчетных счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 настоящей Инструкции либо при ликвидации юридического лица — резидента, прекращении деятельности физическим лицом — индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, банк УК вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) в установленный им срок.

6.9. В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной с банком УК, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств, резидент должен представить в банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции. В этом случае банк УК должен возобновить учет в ведомости банковского контроля по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) и продолжить учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Валютный контроль 2018

С 1 января 2018 года Центробанк РФ вводит новые правила, в соответствии с которыми резиденты и нерезиденты должны будут представлять уполномоченным банкам подтверждающие документы и сведения при валютных операциях.

Минюст России 31 октября 2017 года зарегистрировал новую Инструкцию от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Какие же нововведения валютного регулирования ждут импортеров и экспортеров в 2018 году?

В числе основных нововведений – отмена требований об оформлении паспорта сделки и предоставлении справки о валютных операциях.

Вместе с этим сохраняются требования о представлении Клиентом документов, являющихся основанием для проведения валютных операций (контракт, дополнение, инвойс, акт и т. п.), ведении банком ведомости банковского контроля по контрактам и представлении справки о подтверждающих документах.

В соответствии с новой инструкцией банки будут регистрировать внешнеторговые контракты и присваивать им уникальные учетные номера.

Для учета контракта в банке участнику внешнеэкономической деятельности необходимо будет предоставить следующую информацию:

  1. Стороны контракта – резидент и нерезидент.
  2. Расчеты по контракту через счет резидента в банке.
  3. Предмет контракта:
    • импорт товара/услуг, экспорт товара/услуг;
    • аренда движимого/недвижимого имущества;
    • продажа товаров/услуги для эксплуатации, обслуживания по РФ и за пределами РФ транспорта (за исключением запасных частей и оборудования);
    • представление/получение кредита (займа).
  4. Сумма обязательств:
    • для импортных контрактов (кредитных договоров) – 3 млн. рублей.
    • для экспортных контрактов – 6 млн. рублей.

Сумма обязательств определяется по официальному курсу инвалют на дату заключения контракта (при изменении суммы обязательств – на дату заключения последних изменений к контракту).

Постановка контракта на учет в банке.

Для постановки на учет экспортного контракта предусматривается два способа, а для импортного (кредитного) – один способ.

Давайте подробнее рассмотрим каждый из них.

При первом способе для постановки на учет в банке экспортного контракта экспортеру требуется передать в банк внешнеторговый контракт. В случае, если информации, указанной в контракте недостаточно для заполнения раздела 1 ведомости банковского контроля, банк направляет экспортеру запрос на предоставление требуемых сведений. После ответа на запрос и внесения всех сведений в раздел 1 ведомости банковского контроля банк присваивает контракту уникальный номер и сообщает его экспортеру. Далее банк самостоятельно отправляет скан контракта вместе с разделом 1 ведомости банковского контроля в ФТС, ФНС и Центробанк.

Читайте так же:  Расчет оплаты налогов ип

При втором способе экспортер может направить в банк для регистрации контракта не сам контракт, а сведения о нем, необходимые для заполнения раздела 1 ведомости банковского контроля. Банк заносит данные, о контракте, предоставленные экспортером в раздел 1 ведомости банковского контроля и сообщает ему уникальный номер контракта. С этого момента экспортер обязан в срок не позднее 15 рабочих дней с момента постановки банком контракта на учет предоставить оригинал внешнеторгового контракта. После предоставления контракта банк самостоятельно направляет его скан вместе с разделом 1 ведомости банковского контроля в ФТС, ФНС и Центробанк РФ.

В случае с постановкой на учет импортного или кредитного контракта возможен только вариант, когда контракт сразу предоставляется в банк для регистрации. Предоставление сведений для раздела 1 ведомости банковского контроля с последующим предоставлением внешнеторгового (кредитного) контракта не предусматривается. Дальнейшая процедура постановки на учет аналогична указанной для первого способа регистрации экспортного контракта.

Сроки постановки контрактов на учет:

Постановка контракта на учет и присвоение уникального номера – не позднее следующего рабочего дня после предоставления резидентом сведений или контракта. Направление Клиенту информации об уникальном номере – не позднее одного рабочего дня после даты постановки контракта на учет. Важно! Каждому контракту банком присваивается один уникальный номер.

Документы для валютного контроля и сроки

С 2018 года список бумаг, необходимых для валютного контроля, поменялся. В настоящее время не нужно оформлять паспорт сделки. Сейчас банковские организации ставят контракты с зарубежными партнерами к себе на учет. Постановка контракта на учет происходит в 2-х случаях:

  • сумма контракта по экспорту больше 6 млн рублей или равнозначную сумму в валюте;
  • сумма контракта по импорту больше 3 млн рублей или равнозначную сумму в валюте.

В том случае, когда сумма контракта не превысила 200 тысяч рублей, он на учет не ставится. Тогда необходимо будет передать только код операции.

Если сумма контракта составила более 200 тысяч рублей, но менее 6 млн рублей для импорта или 3 млн рублей для экспорта, то ставить контракт на учет не обязательно. Тогда финансовой организации нужно будет передать дополнительные документы, которые объяснят сделку, например, накладные, акты и прочее.

Кроме этого, отменена Справка о валютных операциях

Документы, которые подтверждают сделку, подаются в банковскую организацию вместе со справкой о подтверждающих документах. Подтверждающими документами могут выступать счета-фактуры, товаросопроводительные бумаги и т. д. Перечень необходимых бумаг зависит от особенностей проведения валютной операции.

Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля

Изменения вносятся в раздел I ведомости банковского контроля:

  • изменился или дополнился контракт или кредитный договор;
  • изменились сведения из раздела I ведомости банковского контроля принятого на учет контракта или кредитного договора.

Для внесения изменений в банке потребуют оформить заявление и передать документы, подтверждающие необходимость внесения изменений.

Сроки передачи документов для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Внесение изменений или дополнений в контракт Не позже пятнадцати рабочих днейпосле даты оформления соответствующих документов
Изменения сведений о резиденте Не позже тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта РФ Изменение/указание иной даты завершения исполнения обязательств Не позже пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля принятого на учет контракта Продолжение исполнения обязательств после даты снятия с учета Не позднее сроков представления в банк документов при исполнении обязательств по контракту, установленных в пункте 5.7 Инструкции № 181-И

Что такое валютный контроль

Валютный контроль – это комплекс мер регулирования, которые принимаются государством для обеспечения соблюдения и выполнения правил и законов, которые связаны с расчетами в иностранной валюте.

К мерам валютного контроля относятся:

  • система регулирования приобретения и расчетов в иностранной валюте на территории страны;
  • лицензирование деятельности по купле-продаже валютных ценностей;
  • система контроля за перемещением валюты через государственную границу;
  • система контроля расчетов по экспортно-импортным операциям.

Валютный контроль проводится органами валютного контроля – Правительство РФ и ЦБ и агентами валютного контроля. В качестве агентов выступают банки, которые получили право работать с иностранной валютой.

Снятие контрактов с учета:

Для снятия контракта с учета Клиенту необходимо предоставить заявление о снятии с учета. Ранее для этих целей предоставлялось заявление о закрытии паспорта сделки.

Внесение изменений в сведения, содержащиеся в разделе 1 ведомости банковского учета.

Для внесения изменений в сведения, содержащиеся в разделе 1 ведомости банковского учета Клиенту необходимо написать заявление о внесении изменений, а также предоставить в банк документы, подтверждающие изменения (дополнительное соглашение и т.п.).

Как проходит валютный контроль

В 2020 году валютный контроль будет происходить следующим образом:

  1. Резидент для постановки контракта на учет предоставляет банку данные о договоре. Документ включает в себя следующую информацию: вид валюты, сумма, вид контракта, реквизиты зарубежного партнера, день начала и исполнения договора.
  2. Сотрудник банка ставит контракт на учет в течение одного рабочего дня. Контракту присваивается уникальный номер, формируется ведомость валютного контроля.
  3. После осуществления сделки клиент отправляет в банк подтверждающие документы и справку о подтверждающих документах.
  4. Снять контракт с учета можно после подачи заявления и предоставления необходимых документов.

Перевод контракта для учета в другой банк.

Для перевода контракта для учета в другой банк Клиенту необходимо обратиться с заявлением в банк, изначально принявший контракт на учет. Не позднее 2 рабочих дней с даты обращения банк должен снять контракт с учета и отправить в Центробанк ведомость банковского контроля.

Для принятия контракта на учет в другом банке Клиент предоставляет контракт и уникальный регистрационный номер. Не позднее следующего рабочего дня после обращения Клиента банк отправляет в Центробанк запрос на предоставление ведомости банковского контроля по переводимому контракту. После получения из Центробанка ведомости банковского контроля банк информирует Клиента о принятии его контракта на регистрацию. В случае получения банком из Центробанка информации об отсутствии ведомости банк уведомляет Клиенту об отказе в регистрации контракта. В соответствии с пунктом 12.8 Инструкции 181-И Клиент имеет право самостоятельно обратиться в Центробанк в произвольной форме.

Видео (кликните для воспроизведения).

Важно! При переводе контракта на учет в другой банк ранее присвоенный уникальный номер сохраняется. Переход на новый способ учета.

Читайте так же:  Налог на землю кто имеет льготы

Все незакрытые паспорта сделок на 1 января 2018 года будут закрыты без проставления отметок об их закрытии.

Банк приведет все ведомости банковского контроля по таким паспортам сделок в соответствие с положениями Инструкции 181-И и продолжит их ведение и обслуживание. Вместо номера паспорта сделки банк присвоит контрактам уникальные регистрационные номера.

Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк

Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 30 ноября 2015 г. N 3865-У в пункт 14.1 внесены изменения, вступающие в силу с 28 декабря 2015 г.

14.1. В случае закрытия ПС по основаниям, указанным в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструкции, контракт (кредитный договор) и оформленный по нему ПС должны быть переведены резидентом на обслуживание в новый банк ПС.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 30 ноября 2015 г. N 3865-У в пункт 14.2 внесены изменения, вступающие в силу по истечении 60 дней после дня официального опубликования названного Указания в «Вестнике Банка России»

14.2. Для перевода ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в новый банк ПС (далее — перевод ПС на обслуживание) резидент представляет в новый банк ПС в срок не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, одновременно с документами, указанными в подпунктах 6.6.2 — 6.6.4 пункта 6.6 настоящей Инструкции, один экземпляр ПС и один экземпляр ведомости банковского контроля на бумажных носителях и ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде, полученные резидентом в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции.

В случае если в период между датой закрытия ПС и принятием его на обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке, резидент представляет в этот уполномоченный банк документы для принятия на обслуживание ПС, указанные в настоящем пункте, не позднее срока представления справки о валютных операциях по соответствующей валютной операции с учетом срока, указанного в абзаце третьем пункта 12.16 настоящей Инструкции.

14.3. При наличии между резидентом и новым банком ПС, в который резидент представляет документы для принятия на обслуживание ПС, договора о порядке обмена в электронном виде документами и информацией, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, резидент копирует полученные в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции ПС и ведомости банковского контроля в электронном виде, подписывает их своей электронной подписью и представляет в новый банк ПС.

14.4. При отсутствии между резидентом и новым банком ПС договора о порядке обмена в электронном виде документами и информацией, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, резидент представляет в новый банк ПС полученные в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции ведомость банковского контроля на бумажном носителе, ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде в форматах, установленных приложениями 8 и 9 настоящей Инструкции.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 30 ноября 2015 г. N 3865-У в пункт 14.5 внесены изменения, вступающие в силу по истечении 60 дней после дня официального опубликования названного Указания в «Вестнике Банка России»

14.5. Новый банк ПС в установленном им порядке с использованием программно-технических средств принимает после осуществления проверки ведомости банковского контроля, предусмотренной пунктом 12.16 настоящей Инструкции, представленные резидентом в соответствии с пунктами 14.3 и 14.4 настоящей Инструкции ПС и ведомости банковского контроля в электронном виде и осуществляет дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля в электронном виде в порядке, установленном главой 10 настоящей Инструкции.

Новый банк ПС заполняет раздел 4 принятого им ПС в электронном виде в соответствии с порядком, изложенным в приложении 4 к настоящей Инструкции, с сохранением всей остальной информации, включая номер ПС в неизменном виде.

Новый банк ПС принимает решение о принятии на обслуживание ПС либо отказе в принятии на обслуживание ПС в сроки аналогичные срокам, установленным пунктом 6.7 настоящей Инструкции.

Новый банк ПС отказывает резиденту в принятии на обслуживание ПС по основаниям, аналогичным основаниям, установленным подпунктом 6.9.3 и подпунктом 6.9.4 пункта 6.9 настоящей Инструкции.

14.6. ПС считается принятым на обслуживание новым банком ПС с даты внесения в графу 2 раздела 4 ПС его регистрационного номера и (или) порядкового номера его филиала.

Принятый на обслуживание ПС направляется резиденту в срок не позднее двух рабочих дней после даты его принятия.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 14 июня 2013 г. N 3016-У в пункт 14.7 внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2013 г.

14.7. В случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание новым банком ПС наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) справки о валютных операциях об исполнении обязательств по такому контракту (кредитному договору) отличным от указанного в абзаце втором пункта 14.2 настоящей Инструкции способом, резидент представляет в новый банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 9 настоящей Инструкции и (или) справку о валютных операциях в случаях, установленных настоящей Инструкцией, не позднее трех рабочих дней, после даты принятия ПС новым банком ПС.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 14 июня 2013 г. N 3016-У в пункт 14.8 внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2013 г.

14.8. В случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением денежных средств на счет резидента в уполномоченном банке, который ранее выполнял функции банка ПС, резидент представляет в этот уполномоченный банк справку о валютной операции в порядке, установленном главой 2 или главой 3 настоящей Инструкции, с указанием в ней номера закрытого ПС для целей формирования уполномоченным банком данных по валютным операциям в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции.

В этом случае резидент представляет копию указанной справки о валютных операциях с отметками уполномоченного банка, который ранее выполнял функции банка ПС, свидетельствующими о ее принятии, не позднее трех рабочих дней, после даты принятия ПС новым банком ПС. Информация из указанной справки о валютных операциях указывается новым банком ПС в разделе II ведомости банковского контроля.

Читайте так же:  Возврат госпошлины апелляционный суд

Документы для валютного контроля: какие нужны, сроки, внесение исправлений, снятие контракта с учета

Специалист по РКО

Алена

Алена недавно публиковал (посмотреть все)

  • Открой расчетный счет в Локо-Банке до 16 марта и получи двойную выгоду — 20.02.2020
  • Алкоголь предложили продавать через госуслуги и биометрию — 18.02.2020
  • Счет, пожалуйста! Россияне смогут снимать наличные в кафе, отелях и аптеках — 18.02.2020

Все предприниматели, которые сотрудничают с зарубежными партнерами, обязаны знать, что такое Валютный контроль

Какие сделки подлежат валютному контролю

Валютный контроль должны проходить:

  • любые передвижения денежных средств или ценных бумаг за границу;
  • сделка, совершенная между резидентом и нерезидентом;
  • сделка, совершенная между нерезидентами в рублях;
  • сделка между резидентами в рублях.

Говоря о последнем пункте, нужно сделать замечание. Расчеты между резидентами в иностранной валюте запрещены. Но везде бывают исключения. Переводы в валюте между резидентами доступны в нескольких случаях:

  • при покупке ценных бумаг;
  • операции, которые связаны с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных перевозках;
  • при оплате командировочных расходов;
  • операции, которые связаны с осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов и других платежей) в федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет в иностранной валюте и т. д.

В то же время, государство практически не ограничивает в осуществлении операций в валюте между резидентами и нерезидентами.

Снятие контракта с учета

Кредитные организации могут снимать с учета контракты, если по ним были выполнены все обязательства не меньше, чем 90 дней назад.

В остальных случаях контракт снимается резидентом с учета:

  • при переводе контракта на обслуживание из одного банка в другой;
  • при исполнении сторонами всех обязательств по контракту, включая исполнение обязательств третьим лицом;
  • при уступке резидентом требования по контракту другому лицу – резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту на другое лицо – резидента;
  • при уступке резидентом требования по контракту нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту на нерезидента;
  • при исполнении обязательств по контракту по другим основаниям;
  • при прекращении оснований постановки на учет контракта, а также в случае если контракт был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте оснований его принятия на учет.

Контракт будет снят банком с учета в течение 2 рабочих дней.

Глава 6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)

Глава 6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)

6.1. Резидент должен представить в банк УК заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по следующим основаниям.

6.1.1. При переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала банка УК в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК.

6.1.2. При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом.

6.1.3. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента.

6.1.4. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.

6.1.5. При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.1.6. При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящей Инструкцией, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет.

6.2. В заявлении резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) должны быть указаны:

уникальный номер контракта (кредитного договора);

основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 6.1 настоящей Инструкции;

сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору), необходимые банку УК для заполнения пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля (в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции);

дата подписания резидентом заявления о снятии контракта (кредитного договора) с учета, его подпись и печать (при ее наличии).

В одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) резидент вправе указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов (кредитных договоров).

6.3. Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.4 пункта 6.1 настоящей Инструкции, в случае перевода долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и документы, подтверждающие перевод долга по контракту (кредитному договору) на нерезидента, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 настоящей Инструкции основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора), за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в настоящую Инструкцию, изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора).

Читайте так же:  Как платится налог енвд

6.4. Банк УК не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) и документов, необходимых для его снятия с учета, должен проверить заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), полноту представленного комплекта документов, соответствие основания снятия с учета контракта (кредитного договора) сведениям, содержащимся в представленных документах, или иной информации, которой располагает банк УК в связи с проведением операций резидента, и принять решение о снятии с учета контракта (кредитного договора) либо об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора).

6.5. Банк УК не позднее срока, установленного пунктом 6.4 настоящей Инструкции, должен вернуть резиденту заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), представленные документы и проинформировать резидента о причинах отказа в снятии с учета контракта (кредитного договора) с указанием даты возврата представленных документов в любом из следующих случаев:

непредставления резидентом в банк УК необходимых для снятия с учета контракта (кредитного договора) документов;

представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное резидентом в заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) основание для снятия с учета контракта (кредитного договора);

отсутствия в банке УК информации, достаточной для снятия с учета контракта (кредитного договора).

В случае если в одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) указана информация о нескольких поставленных на учет контрактах (кредитных договорах) и банк УК принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров), банк УК в порядке, согласованном с резидентом, должен информировать его о контракте (кредитном договоре) (контрактах (кредитных договорах), в отношении которого (которых) принято решение об отказе в снятии его (их) с учета, вернуть представленные документы и сообщить резиденту о причинах отказа в снятии его (их) с учета.

Контракты (кредитные договоры), в отношении которых принято решение об их снятии с учета, снимаются с учета уполномоченным банком в порядке, установленном пунктом 6.6 настоящей Инструкции.

В случае получения резидентом информации об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора) резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в банк УК заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) и необходимые документы.

Информация об изменениях:

Пункт 6.6 изменен с 20 ноября 2018 г. — Указание Банка России от 5 июля 2018 г. N 4855-У

6.6. При принятии решения о снятии с учета контракта (кредитного договора) банк УК в установленный пунктом 6.4 настоящей Инструкции срок должен снять контракт (кредитный договор) с учета.

Контракт (кредитный договор) считается снятым с учета в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции, с даты, указанной банком УК в разделе I ведомости банковского контроля.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) банк УК должен передать по требованию резидента ведомость банковского контроля в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящей Инструкции, банк УК в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен сообщить резиденту дату снятия контракта (кредитного договора) с учета в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, банк УК в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен передать резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля, в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом.

Информация об изменениях:

Пункт 6.7 изменен с 20 ноября 2018 г. — Указание Банка России от 5 июля 2018 г. N 4855-У

6.7. Банк УК, исходя из имеющейся в банке УК информации, содержащейся в ведомости банковского контроля, вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) по истечении девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), в следующих случаях:

при исполнении (прекращении) всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);

при неисполнении всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом в течение девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), установленных настоящей Инструкцией документов и информации, на основании которых банк УК ведет ведомость банковского контроля.

В случае, указанном в настоящем пункте, банк УК в порядке, согласованном с резидентом, должен проинформировать резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия его с учета.

6.8. При закрытии резидентом в банке УК всех расчетных счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 настоящей Инструкции либо при ликвидации юридического лица — резидента, прекращении деятельности физическим лицом — индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, банк УК вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) в установленный им срок.

Видео (кликните для воспроизведения).

6.9. В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной с банком УК, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств, резидент должен представить в банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции. В этом случае банк УК должен возобновить учет в ведомости банковского контроля по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) и продолжить учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Источники

Снятие контракта с валютного контроля
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here